Delaware Investments® Dividend and Income Fund, Inc. annonce des distributions


Aujourd'hui, Delaware Investments Dividend and Income Fund (le «Fonds»), un fonds à capital fixe coté à la Bourse de New York qui se négocie sous le symbole «DDF», a déclaré une distribution mensuelle de 0,0623 $ par action. La distribution mensuelle est payable le 26 mars 2021 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 19 mars 2021. La date ex-dividende sera le 18 mars 2021.

Le Fonds est un fonds à capital fixe diversifié. Le principal objectif d'investissement est de rechercher un revenu courant élevé; l'appréciation du capital est un objectif secondaire. Le Fonds cherche à atteindre ses objectifs en investissant, dans des circonstances normales, au moins 65% de son actif total dans des titres de participation générateurs de revenus, y compris des actions ordinaires versant des dividendes, des titres convertibles, des actions privilégiées et d'autres titres liés à des actions, qui peut inclure jusqu'à 25% dans des fiducies de placement immobilier (FPI) et des sociétés d'exploitation du secteur immobilier. Jusqu'à 35% de l'actif total du Fonds peuvent être investis dans des titres de créance non convertibles constitués principalement d'obligations d'entreprises à haut rendement et à haut risque. De plus, le Fonds utilise des techniques de levier pour tenter d'obtenir un rendement plus élevé pour le Fonds. Rien ne garantit que le Fonds atteindra ses objectifs de placement.

Le Fonds a mis en place une politique de distribution gérée. En vertu de la politique, le Fonds est géré dans le but de générer autant de distribution que possible à partir du revenu de placement net et des gains en capital à court terme. Le solde de la distribution proviendra alors de plus-values ​​à long terme dans la mesure permise et, si nécessaire, d'un remboursement de capital. Un remboursement de capital peut survenir, par exemple, lorsque tout ou partie de l'argent que vous avez investi dans le Fonds vous est remboursé. Une distribution de remboursement de capital ne reflète pas nécessairement la performance d'investissement du Fonds et ne doit pas être confondue avec le «rendement» ou le «revenu». Même si le Fonds peut réaliser des gains en capital de l’année en cours, ces gains peuvent être compensés, en tout ou en partie, par les reports de pertes en capital du Fonds d’années antérieures.

En vertu de la politique de distribution gérée du Fonds, le Fonds effectue des distributions mensuelles aux actionnaires ordinaires à un taux de distribution annuel cible de 7,5% de la valeur liquidative moyenne («VNI») du Fonds par action. Le Fonds calculera la valeur liquidative moyenne par action des trois mois complets précédents immédiatement avant la distribution sur la base du nombre de jours ouvrables au cours de ces trois mois sur lesquels la valeur liquidative est calculée. La distribution sera calculée à 7,5% de la valeur liquidative moyenne des trois mois précédents par action, divisée par 12. Le Fonds distribuera généralement les montants nécessaires pour satisfaire à la politique de distribution gérée du Fonds et aux exigences prescrites par les règles de taxe d'accise et le sous-chapitre M du Code des recettes. Cette méthode de distribution vise à fournir aux actionnaires un flux de revenu constant, mais non garanti, et un taux de distribution annuel ciblé et vise à réduire toute décote entre le prix du marché et la valeur liquidative des actions ordinaires du Fonds, mais rien ne garantit que la politique réussira à le faire. La méthode de détermination des distributions mensuelles en vertu de la politique de distribution gérée du Fonds sera revue au moins une fois par an par le conseil d’administration du Fonds, et le Fonds continuera d’évaluer sa distribution à la lumière de la conjoncture actuelle du marché.

Vous ne devez pas tirer de conclusions sur la performance des investissements du Fonds à partir du montant de cette distribution ou des termes de la politique de distribution gérée du Fonds. Les montants et les sources des distributions du Fonds à déclarer seront des estimations et ne seront pas fournis à des fins de déclaration fiscale. Les montants réels et les sources des montants à des fins de déclaration fiscale dépendront de l'expérience de placement du Fonds pendant le reste de son exercice et peuvent être sujets à des changements en fonction de la réglementation fiscale. Le Fonds vous enverra un formulaire 1099-DIV pour l'année civile qui vous indiquera comment déclarer ces distributions aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu.

À propos de Macquarie Investment Management

Macquarie Investment Management, membre du groupe Macquarie, est un gestionnaire d'actifs mondial avec des bureaux aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Australie. En tant que gestionnaires actifs, nous accordons la priorité à l'autonomie et à la responsabilité au niveau de l'équipe dans la recherche d'opportunités qui comptent pour les clients. Macquarie Investment Management s'appuie sur les ressources de Macquarie Group (ASX: MQG; ADR: MQBKY), un fournisseur mondial de services de gestion d'actifs, d'investissement, bancaires, financiers et de conseil.

Les services consultatifs sont fournis par Macquarie Investment Management Business Trust, un conseiller en placement inscrit. Macquarie Group désigne Macquarie Group Limited et ses filiales et sociétés affiliées dans le monde entier. Pour plus d'informations sur les fonds Delaware® par Macquarie, visitez delawarefunds.com ou appelez le 800523-1918.

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